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現(xiàn)金流動負債比率詳解

2024-09-12 12:43:06 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

什么是現(xiàn)金比率?現(xiàn)金比率是指流通中的現(xiàn)金與商業(yè)銀行活期存款的比率。現(xiàn)金比率的高低與貨幣需求的大小正相關(guān)。因此,凡影響貨幣需求的因素,都可以影響現(xiàn)金比率。例如銀行存款

什么是現(xiàn)金比率?現(xiàn)金比率是指流通中的現(xiàn)金與商業(yè)銀行活期存款的比率。現(xiàn)金比率的高低與貨幣需求的大小正相關(guān)。因此,凡影響貨幣需求的因素,都可以影響現(xiàn)金比率。

例如銀行存款利息率下降,導(dǎo)致生息資產(chǎn)收益減少,人們就會減少在銀行的存款而寧愿多持有現(xiàn)金,這樣就加大了現(xiàn)金比率。

現(xiàn)金比率與貨幣乘數(shù)負相關(guān),現(xiàn)金比率越高,說明現(xiàn)金退出存款貨幣的擴張過程而流入日常流通的量越多,因而直接減少了銀行的可貸資金量,制約了存款派生能力,貨幣乘數(shù)就越小。

現(xiàn)金比率=貨幣資金÷流動負債 。

現(xiàn)金比率(cash ratio)通過計算公司現(xiàn)金以及現(xiàn)金等價資產(chǎn)總量與當(dāng)前流動負債的比率,來衡量公司資產(chǎn)的流動性。

它將存貨與應(yīng)收款項排除在外,請比較Current Ratio[流動比率]。

也就是說,現(xiàn)金比率只量度所有資產(chǎn)中相對于當(dāng)前負債最具流動性的項目,因此它也是三個流動性比率中最保守的一個。

現(xiàn)金比率也被稱之為現(xiàn)金資產(chǎn)比率(Cash Asset Ratio)。

這個公式反映出公司在不依靠存貨銷售及應(yīng)收款的情況下, 支付當(dāng)前債務(wù)的能力。

另外,運用此公式時需要注意,現(xiàn)金比率不考慮現(xiàn)金收到以及現(xiàn)金支付的時間。

現(xiàn)金比率是速動資產(chǎn)扣除應(yīng)收賬款后的余額與流動負債的比率,最能反映企業(yè)直接償付流動負債的能力。現(xiàn)金比率一般認為20%以上為好。但這一比率過高,就意味著企業(yè)流動資產(chǎn)未能得到合理運用,而現(xiàn)金類資產(chǎn)獲利能力低,這類資產(chǎn)金額太高會導(dǎo)致企業(yè)機會成本增加。現(xiàn)金比率計算公式為:

現(xiàn)金比率=(現(xiàn)金+有價證券)/流動負債 *100%

現(xiàn)金比率能夠反映企業(yè)即時付現(xiàn)能力。

除此之外,還需注意一點,現(xiàn)金比率將存貨與應(yīng)收款項排除在外。


本文標簽: 現(xiàn)金流動負債比

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