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基金贖回凈值按哪一天計(jì)算

2024-09-22 09:26:22 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

投資者在交易日15點(diǎn)以前贖回,以當(dāng)天凈值計(jì)算收益,超過15點(diǎn)贖回,以下一個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算收益,需要注意的是在非交易日贖回,需要延順至交易日交易,按照延順至的交易日基金凈值計(jì)算收益,例如周六贖回,延順至的交易日為周一,以周一基金凈值計(jì)算。

基金贖回是針對(duì)開放式基金,投資者以自己的名義直接或透過代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部分或全部退出基金的投資,并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。

基金的贖回費(fèi)用在投資人贖回本基金份額時(shí)收取,扣除用于市場推廣、注冊(cè)登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財(cái)產(chǎn)。本基金贖回費(fèi)的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)所有?;鸬内H回費(fèi)率不高于0.5%,隨持有期限的增加而遞減。

基金采用“份額贖回”方式,贖回價(jià)格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算公式:

贖回總額=贖回份額×贖回當(dāng)日基金份額凈值;贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率;贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用。

基金贖回到賬時(shí)間要看具體的產(chǎn)品和購買渠道,不同產(chǎn)品和不同渠道會(huì)有不同的規(guī)定,以網(wǎng)上直銷基金贖回到賬時(shí)間為例,貨幣基金贖回到賬時(shí)間:T+1日到賬;股票型基金贖回到賬時(shí)間:T+3日到賬;債券型基金贖回到賬時(shí)間:T+3日到賬;QDII基金贖回到賬時(shí)間:T+8日到賬。

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